|
Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
Fon, portföyünün tamamı vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Fon'un temel hedefi, kısa vadeli Hazine Bonosu, Ters Repo gibi Sabit Getirili yatırım araçlarına yatırım yaparak tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumak, kısa vadeli yatırımlarla anapara kaybı riskinden uzak kalarak, faiz hareketlerinin yaratacağı getirilerden yararlanmaktır.
Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;
| Fon Adı |
Karşılaştırma Ölçütü |
Yatırım Stratejisi
Bant Aralığı |
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu
Emeklilik Yatırım Fonu |
(%80) İMKB DİBS 91
Performans Endeksi |
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 50 - % 80 |
(%20) KYD O/N Brüt
Repo Endeksi |
Ters Repo ve Borsa
Para Piyasası İşlemleri*
%20-% 50
|
|
|
* Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün % 0 - %20 aralığında olacaktır.
Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi
Fon ağırlıklı olarak para piyasalarında işlem yaptığından faiz oranlarındaki değişimlere kısa sürede adapte olabilmektedir. Fonun yönetim stratejisi likiditenin ön planda olduğu, kısa vadeli ve düşük riskli yatırım anlayışıyla, ağırlıklı olarak ters repoya aktif bir yönetim tarzıyla yatırım yapmaktır. Yönetim stratejisi nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler faiz, piyasa ve likidite riskidir.
Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitli vadelerdeki menkul kıymetlere yatırım yapılarak riskler asgariye indirilmektedir.
Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu
Yatırımlarını düşük riskli kısa vadeli kamu borçlanma senetlerinde ve ters repo'da değerlendirmek isteyen ve tasarruflarını enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlamak ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Fonun stratejisi, likiditenin ön planda olduğu, kısa vadeli ve düşük riskli yatırım anlayışıyla ağırlıklı olarak ters repoya aktif bir yönetim tarzıyla yatırım yapmaktır. Bu nedenle fon risk düzeyi düşük yatırımcılar için uygundur.
Fon'un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.
| VARLIK TÜRÜ |
EN AZ % |
EN ÇOK % |
| Kamu Borçlanma Senetleri |
0 |
100 |
| Ters Repo |
0 |
100 |
| Repo |
0 |
10 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri |
0 |
20 |
|
|
|
