Yatırım yapılacak sermaye Piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı % 90 olacak şekilde endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden seçilir. Baz alınan endeks İMKB Ulusal 30 Endeksidir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak İMKB Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı üç aylık dönemler itibariyle hesaplanacaktır.

Fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrumanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasına ve piyasada oluşacak fırsatların değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Vadeli işlem piyasalarının etkin olarak faliyete geçmesi ile birlikte fon bağlı bulunduğu yatırım aracını simgeleyen türev ürünlere de yatırım yapacaktır.

Fon Adı	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeks Emeklilik Yatırım Fonu	(%10) KYD O/N Brüt Repo Endeksi	Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % 0 - % 20
	(%90) İMKB Ulusal 30 Endeksi	İMKB Ulusal 30 Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri % 80 - % 100

Fon, yönetimindeki portföyünün en az %80' ini , devamlı olarak baz alınan IMKB-30 Endeksi kapsamındaki hisse senetlerine yatırırken, IMKB-30 endeksindeki artış kadar bir getiriyi hedefleyen "Endeks Fon"'dur. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak, Yönetmelik'de yer alan kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.

• Piyasa Riski: İhtisaslaşmış İMKB 30 endeksi emeklilik yatırım fonu, yapısı itibariyle varlıklarının en az %80'ini IMKB 30 endeksini oluşturan hisse senetlerine yatırdığından IMKB-30 endeksinin riskine son derece açıktır.
  
  
• Yoğunlaşma Riski: Fon İMKB-30 endeksi bazında ihtisaslaşmış olduğundan yoğunlaşma riski olsa da, yapısı itibariyle menkul kıymet çeşitlendirmesinin yapılması, hisse senedi bazında riskleri azaltmaktadır.
  
  
• Faiz Riski: Borçlanma senetlerine fon portföyünün en fazla %20'si oranında yatırım yapılabilmesi faiz riskini minimumda tutmaktadır.
  
  

Fonun yatırım anlayışı; öngörülen riskler gözönünde bulundurularak optimum getiriyi sağlamak amacıyla, ancak aynı zamanda Yönetmelik'te belirtilen %90 korelasyon sınırlamasının dışına çıkmadan, temel, kantitatif, teknik, makro ve mikro analizlerle fon portföyünün pasif yönetimidir.

İhtisaslaşmış IMKB Ulusal 30 endeksi emeklilik yatırım fonu, yüksek risk grubunda olup, IMKB Ulusal 30 endeksi getirisini baz almaktadır. Dolayısıyla bu endeksle aynı doğrultuda hareket edeceğinden oldukça yüksek oynaklığa sahip olacaktır. İhtisaslaşmış IMKB Ulusal 30 endeksi emeklilik yatırım fonu alan yatırımcı, yüksek risk - yüksek getiri prensibiyle hareket eden ve IMKB'deki olası yükselmelerden değer kazanmayı hedefleyen bir profilde olmalıdır. Orta risk grubundaki yatırımcılar ise konservatif portföylerinin beklenen getirilerini arttırmak için portföylerine bu fonu dahil edebilirler. Düşük risk grubuna kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
IMKB Ulusal 30 Endeksine Dahil Hisse Senetleri	80	100
Diğer Türk Hisse Senetleri	0	20
Kamu Borçlanma Senetleri	0	20
Ters Repo	0	20
Repo	0	10
Vadeli Mevduat (TL)	0	10
Borsa Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri	0	5
Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi	0	10

* Fon bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, herhangi bir anda fon varlıklarının %10 tutarında para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alınabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir.