|
Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun yönetim stratejisi, portföyün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil devlet İç Borçlanma Senetlerine yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon pörtföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.
Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;
| Fon Adı |
Karşılaştırma Ölçütü |
Yatırım Stratejisi
Bant Aralığı |
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gruplara Yönelik
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
(%80) İMKB DİBS 365
Performans Endeksi |
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 70 - % 100 |
(%19) KYD O/N Brüt
Repo Endeksi |
Ters Repo ve Borsa
Para Piyasası İşlemleri
% 0 - % 30 |
| (%1) İMKB Ulusal 100 Endeksi |
İMKB Ulusal 100 Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri
% 0 - % 10 |
|
|
|
|
Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi
Agirlikli olarak kamu borçlanma araçlarindaki reel getiriden yararlanmayi hedeFeyen Fon, orta ve uzun vadeli kamu borçlanma araçlarina yatirim yapmaktadir. Fon portföyünün agirlikli kismi Devlet iç Borçlanma Senetleri'nden olusmaktadir. Fon portföy yönetiminde faiz, enflasyon, piyasa ve likidite riski tasinmaktadir.
Fon'un tasidigi risk, Fon'un yatirim yaptigi Kamu Borçlanma Senetleri'nin ortalama vadesi ile orantilidir. Faiz oranlarinda yasanan yükselisler fonun Fiyatini olumsuz yönde etkilerken, faiz oranlarinda yasanan düsüsler fonun Fiyatina olumlu yansimaktadir.
Fonun taşıdığı risk Fon'un yatırım yaptığı kamu borçlanma senetleri'nin ortalama vadesi ile orantılıdır. Faiz oranlarında yaşanan yükselişler fonun fiyatını olumsuz yönde etkilerken, faiz oranlarında yaşanan düşüşler fonun fiyatına olumlu yansımaktadır.
Fon yönetiminde risklerden korunmak amaciyla çesitli vadelerdeki menkul kiymetlere yatirim yapilarak riskler asgariye indirilmektedir.
Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu
Yatirimlarini Kamu Borçlanma Senetleri'nde ve Ters Repo'da degerlendirmek isteyen ve tasarrufarini enflasyonun asindirici etkisinden koruyarak reel getiri saglamak ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir saglamak isteyen yatirimcilar için uygundur.
Fon'un yönetim stratejisi, en az %80 oraninda orta ve uzun vadeli Kamu Borçlanma Senetleri'ne ve Ters Repo'ya yatirim yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün oldugu kadar çesitli vade dagilimini saglayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akimlarinin yaratilmasina yönelik olarak olusturulacaktir. Fon, agirlikli olarak YTL cinsinden getiriyi hedefeyen orta düzey risk algilamasina sahip yatirimcilar için uygundur.
Fon'un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.
| VARLIK TÜRÜ |
EN AZ % |
EN ÇOK % |
| Türk Hisse Senetleri |
0 |
10 |
| Kamu Borçlanma Senetleri |
0 |
100 |
| Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri |
0 |
10 |
| Ters Repo |
0 |
100 |
| Repo |
0 |
10 |
| Vadeli Mevduat (YTL) |
0 |
10 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri |
0 |
20 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgeleri |
0 |
10 |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri |
0 |
20 |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi |
0 |
10 |
|
|
|
